Cari hesap nedir, nasıl takip edilir?
Söğüt Danışmanlık · Son güncelleme:
Cari hesap, bir işletmenin alışveriş yaptığı her bir müşteri veya tedarikçi için ayrı ayrı tutulan, o taraf ile aranızdaki tüm alacak-borç hareketlerini gösteren hesaptır. Örneğin bir müşteriye kestiğiniz her fatura, o müşterinin cari hesabına "alacak" olarak işlenir; müşteriden yaptığınız her tahsilat ise bu alacağı azaltır.
Cari hesap takibi, işletmenin kimden ne kadar alacaklı, kime ne kadar borçlu olduğunu net biçimde görmesini sağlar. Bu takip yapılmazsa, hangi müşterinin ödemesinin geciktiğini, hangi tedarikçiye ne zaman ödeme yapılması gerektiğini hatırlamak zorlaşır; bu da hem nakit akışını hem de müşteri ilişkilerini olumsuz etkiler.
Düzgün bir cari hesap kaydı genellikle şu bilgileri içerir: cari unvanı, VKN/TCKN, iletişim bilgileri, güncel bakiye, vade günü (ödeme süresi) ve cari tipi (müşteri, tedarikçi veya her ikisi). Cari hesaplar, kesilen faturalar ve yapılan tahsilat/ödemelerle otomatik güncellenmelidir; elle takip edilen cari hesaplarda hata ve unutma riski yüksektir.
Düzenli cari takibi, aynı zamanda dönem sonu mali tabloların (özellikle alacaklar ve borçlar kalemi) doğru çıkmasını da sağlar.
Filiz bunu senin için şöyle kolaylaştırıyor
Filiz'in Cari Yönetimi modülünde tüm müşteri ve tedarikçilerini tek listede görürsün; bakiyeler renkle kodlanır (cari sana borçluysa yeşil, sen cariye borçluysan kırmızı), böylece kim kime ne kadar borçlu anında anlaşılır. Yeni cari eklerken VKN/TCKN girmen yeterli — ünvan ve adres gibi bilgiler GİB'den otomatik gelir; eski sistemlerinden Excel ile toplu aktarım da yapabilirsin.